052 – 科技电子股2021下半年：旺季不旺part 2
📌科技电子股2021下半年：旺季不旺part 1 = https://menginvestlife.blogspot.com/2021/07/051.html
📌最近大马股市，科技电子股一枝独秀，资金都流向科技电子股，出现飙涨行情，因为：
- 市场和美联储预期因为疫情（例如DELTA病毒，LAMBDA病毒）等问题将放缓经济复苏，对于“经济真的维持复苏道路”还不能100%确定，预期美联储将不会那么快收资金和升息
- 美国10年公债利率持续下跌，让市场抛开“高估值风险”的看法
- 最近大马政治局势不稳定，每天确诊病率不断破新高，多数行业都只能运作60%，也有一些行业不能运作
- 市场都对其他行业没有信心，包括复苏主题行业
- 最近发布的2Q2021业绩，多数都是科技股比较亮眼
- 最近不断出现利好的行业，都只有科技电子股，例如获得新客户，扩充产能，扩张至国外市场（例如中国和台湾市场），有国际著名大科技公司投资在大马发展业务，对公司或行业未来展望非常有信心，2021下半年会更好保持高成长，全球半导体和半导体器材销售额继续创新高，电动车大趋势，等等
📌接下来怎么看？一样：科技电子股2021下半年：旺季不旺
📌补充看点：
- 2H2021对比2H2021或1H2021，能不能够继续保持成长幅度，是个难题
- 如果业绩只是保持，那将更凸显出高估值的状况
- 如果业绩下跌，那就更惨
- 最近市场谈起美国和中国和解，如果真的发生了，对中国意外的科技股，会是一个利空；之前因为中美贸易战，中国以外的东南亚公司（包括马来西亚）受惠，如果中美贸易战发生一定程度以上的和解，情况应该反过来吧
- 最近，市场又谈起了复苏，因为大马的疫苗施打率进展良好，卫生部也提到说确诊病率将触顶，政府不断开放各行各业和放宽行管令
- 2021/8/6星期五，复苏股有些动静，引起市场的一些注意
- 2021/8/6星期五，美国10年公债利率触双底上涨，引起市场的一些注意
📌2021/8/6星期五，美国发布经济数据，2021年7月，非农就业人数达943k（预期858k），上个月达850k；失业率5.4%（预期5.9%），预期5.7%；这些代表什么？
- 美联储FED看重的经济指标，都比预期好
- 代表市场对于美联储FED提早收资金减资金，紧缩提前升息的预期，将会提高了
- 据说，如果美国连续2个月就业人数达800k~1m的话，就更有意愿收资金了
- 如果发生了，杀估值可能又再发生，科技电子股，首当其冲
- 不是每一家科技电子股都受惠，都有高成长，都会继续高成长，都会有非常亮眼的未来
- 估值方面如何？未来的派息率如何？未来几年后的再往后未来看成长性的话，对比当时候的估值，又如何？
- 而且，最近科技股又飙涨一轮了，难道没持有科技电子股的人，现在才要去追高吗？
- 如果现在追高，潜在回酬对比潜在风险，是多少？
- 难道现在追高，去期待不会发生大回调，又期待股价可以在短期中期内，从现在再涨30%/50%/甚至100%以上么？
- 况且，大马科技股电子股都比国外的科技电子股估值高不少
- 目前来看，大马值得的科技电子股，剩下非常非常少了
业绩反映过去，情绪反映当下，股价反映未来
不要等到发生了，才来探讨，因为可能一切都太迟了
旺季不旺，不单是业绩，股价更是
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