Sunday, March 29, 2020

029 - 2020Q1总结（世界篇）：四面楚歌

2020Q1总结（世界篇）：四面楚歌

请注意：前方高能，可能具备让你感到不舒服的内容和字眼，会感到悲观和失望 😇


2020第1季度，世界发生了什么事情？


年初事件：美国流感，美伊战争，澳洲森林大火，中国四川5.1级地震，菲律宾火山爆发，东非蝗虫灾害，加拿大和西班牙暴风雪，土耳其6.8地震，古巴7.7地震，日本东京5.2地震，等等
1月中，中国爆（发武汉肺炎/COVID-19）疫情


病毒性质：resilient恢复性强，highly contagious感染力超强，lethality致命率高
  • 传染方式：飞沫传染，人传人，钞票/纸张传染，等
  • 病原：动物/野味；（传闻美国实验室泄露）
  • 潜伏期：14天；（传闻21天）
  • 后遗症：肺功能降低20~30%/肺纤维化；复发可能
  • 疫苗：最初传闻18个月面世，之后传闻6个月就可面世；目前多国已成功研发疫苗，需要特定时间做人体试验


参考2003的SARS事件：
事件发生于2002/11至2003/8，高峰期2002/11至2003/7，2003/6确定缓和
事件从发生到缓和，需要6~7个月，结束则10个月
但不同的是，当时全球感染人数8096人，伤亡774人
目前，医疗体系更完善技术更强，但病毒也更强大，全球社会体制和局势也更复杂


疫情爆发了，中国立刻宣布武汉封城，禁止航班和旅游团出游，随之，
各国也发禁令，禁止武汉人入境，甚至中国人入境
中国各内地也封闭管理/限制活动
随后疫情爆发至日本/韩国/东南亚各国，然后蔓延到中东，再蔓延到欧美国家
全球各国陆续宣布紧急状态，取消国内外各大场所公开活动
最近，欧美国家宣布紧急状态/封国/限制活动


东西方的，社会制度，国家政策，民族文化，截然差异很大，导致疫情恶化
民主主义/个人主义/自主主义/不受约束/爱怎样就怎样/多重标准思维
  • 戴口罩就被歧视被笑话
  • 政府过于乐观放松，没有实行强制令，违规刑法机制宽松
  • 欧盟多国，采取“佛系抗疫”法
  • 美国：人群依然在沙滩集体开party野餐晒太阳
  • 英国：群体自然免疫
  • 西班牙：如果遛狗，就允许你出门
  • 印度：使用木棍/长藤/鞭子现场Hoot下去，现场体罚
  • 亚洲多国：违规将罚款，坐牢，或两者兼施


美国大部分白领蓝领，都超前消费，没有储蓄，持有高额个人债务，负担不起昂贵的医药费，有的甚至沦落homeless
美国失业人数，刚从288k暴涨至3.28m
服务业/航空业/运输业，甚至到娱乐（旅游，运动，电影）都出现隐忧
美国的文化娱乐产业，占GDP的产值31%；（GDP = C + I + G + (X – M)）
特朗普希望在4月12日复活节之前复工，
但以目前美国每天单日确诊人数是10k~22k+地增加，复工铁定无望
而现在还只是 “considering”2个星期的局部隔离
反观“消费强国”中国，用了足足10个星期，也还不能确保疫情完全受控，“世界工厂”复工率也最多达50~70%，目前依然需要人民自主的配合，和政府严格管控，才能维持现状
况且，世界上没有一个国家能够像中国那样可以当机立断，讲建医院就建医院，讲封城就封城。民主国家要顾及这个，顾及那个，投票，辩论，一大堆过程
无论如何，美国和中国是世界最大强国（因此才有中美贸易战），所以她们不能倒，因为到最后，最糟糕或将引发治安事件，各大城市暴乱，最终将导致社会成本暴涨，骨牌效应，甚至战争


有句话说：“美国打喷嚏，全世界都会感冒”
为什么？美元霸权，黄金挂钩，美国国债，科技行业，各业技术，全球化
APPLE，MICROSOFT，AMAZON，ALPHABET（GOOGLE），FACEBOOK， VISA， NETFLIX， MASTERCARD，INTEL， ADOBE，NVIDIA， PAYPAL， MCDONALD，COCA-COLA，WALT DISNEY， JOHNSON & JOHNSON，NIKE， BOEING，BERKSHIRE HATHAWAY， JP-MORGAN，WELLS FARGO，等等
想象大家的日常与以上公司有什么关系，一目了然
美国，市值前五名公司，都是科技公司；（暂排除BERKSHIRE HATHAWAY）
目前，美国市值前头APPLE，市值约1,080b（最高达约1,400b），相等于13间MAYBANK（市值82b），或16间TNB（70b）；举例，APPLE手持现金200b，相当于有能力直接收购MAYBANK和TNB，还剩余50b现金
反观大马KLCI，除了手套行业，又有哪些公司具备全球化能力或行业技术优势呢？
但美国地位能不能天长地久？不好说。。。或许“风水轮流转”？


这些日子，美联储宣布紧急降息共1.75%至0.25%，无限度量化宽松QE，开放式资产回购，等政策
美国政府推出税务减免，带薪家庭照顾假，小型企业援助，派钱等
世界各国也纷纷推出大规模经济振兴政策，派钱等
至少全球各国努力把潜在黑天鹅机率和伤害降到最低，排除一些不确定性，有做点东西，好过什么都没有做，现在能够拖多久就尽量拖多久，直到“疫苗”面世
经济衰退Recession已无可避免，只希望经济大萧条Great Depression或更严重的状况不会发生，不然就事情大条了


早些，亚洲国家爆发疫情，中国确诊人数80k，伤亡人数3k，
当下，亚洲疫情缓和了些，轮到欧美爆发疫情，确诊人数前10名国家几乎全包，而且人数依然呈现暴涨式上升当中



有人说，换个角度想，目前全球疫情的总伤亡人数，“依然远低于车祸/意外/流感/等的伤亡人数”，就算全球确诊人数700k（四舍五入，就1m）都不幸伤亡，也只占全球总人口78亿的0.0013%罢了。。。erm。。。
问题是，早已不在于谁对谁错，确诊/伤亡/治疗人数，而是“疫苗”，拖得越久，全球损伤只会越大
而历史告诉我们，疫情总会过去，人类一次又一次地战胜了疫情，希望依旧存在


希望，最坏的，不会到来🙏
希望，夏天的到来，能够驱赶病毒🙏
希望，疫苗能够早点面世，解决疫情🙏


社会，经济，政治，企业，大众，人命，个人。。。。你，又如何抉择？
P/S：看了看，虽然有害群之马，但还是觉得马来西亚，自己的国家依然好很多很多倍😊


加油，让我们一起努力，积极乐观，活下去，撑过去熬过去😏💪
共勉之 💪



隐忧：
  • 美国国债/企业债务/个人债务危机
  • 房地产泡沫
  • 欧债危机；意大利国债危机（全球第4）
  • 企业倒闭潮，失业潮，比预期严重，引发更严重事件；粮食短缺
  • 痊愈病患，陆续再度复发；中国疫情，再度爆发
  • 印尼爆发疫情，祸及马来西亚
  • 疫苗研发进度受阻


机会：
  • 中国疫情能受控，境外应该也可以
  • 马来西亚，受惠全球供应链订单转移
  • 各国推出更多加大版经济振兴配套
  • 疫情促成苗头，中美贸易战全面和解
  • 疫苗成功研发时间比预期更快，或某位医学首脑发现某个能够较简单解决疫情和病毒的好方法
  • 全球顶峰的富人群，将出资科学家医疗研究团队，建造医院，建造医疗设备防护服面罩口罩工厂，补助医生护士和直属家庭，资助政府军队警察，协助管理社会次序/安抚社会情绪等
  • 全球上下一条心，共同对抗病毒



疫情之后：
  • 政治：病毒发源地，反中情绪恶化
  • 全球国家，企业，和人民更着重医疗产业；全球各国将调整国防战略，降低飞机/军事等资源，增加医疗物资预算
  • 社会民众生活和作业方式或将稍微演变，Work from home兴起
  • 更多政府/企业/民众将加速和更注重自动化/AI/IoT/大数据元素/无现金/电子商务/网购；高科技或被严重高估和运用，失业潮逐步提升
  • 新兴的新经济模式，线上和线下服务业
  • 低利率时代来临；“但如果美国零利率/负利率，全球将崩盘？”
  • 素食主义崛起



附录/参考：


预告：2020Q1总结（生活篇），2020Q1总结（股市篇）将面世，敬请期待😁


免责声明Disclaimer：以上纯属个人意见/分享/心得，无意冒犯。谢谢！😄
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