Stock Pick Contest 2022

Stock Pick Contest 2022

Stock Pick Contest Year 2022 (by 投资铭记 menginvestlife)

Winner Prize: RM 388.80

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Terms & Condition:

Assuming RM 100k as capital fund available.

Buy and Hold Period: 01/01/2022 until 31/12/2022.

Minimum purchase of 3 and Maximum of 5 stock of company’s Mother Shares only (Company Warrant & Structure Warrant is not allowed).

Purchase price is based on 31/12/2021 closing price.

Stock Pick company must be at least RM 0.15 share price on 31/12/2021.

Cannot invest more than 40% of capital on any single company.

Must invest at least 95% of the capital fund (because this is a Stock Pick Contest not a Cash Keeping Contest).

Odd Unit is not allowed, must base on Lot Size Unit (1 Lot = 100 shares).

Note: This contest will ignore the Transaction Fee.

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Please leave your comments below or private message me by providing:

Your Name, Stock Name List, Number of Shares, Price, Value, and Allocation %

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For Example:

Yong Meng

1) MPI: 800 shares @ 49.36 = 39,488 (39.5%)

2) GCB: 10800 sahres @ 2.8 = 30,240 (30.2%)

3) DAYANG: 37500 @ 0.805 = 30,187.5 (30.2%)

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Submission closing on 31/01/2022 11:59pm.

Never Try Never Know. Good Luck Have Fun.

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P/S: Attached “Stock Pick Contest Year 2021” ranking & detail listing.

Congratulation to Yong Meng for winning.

058 - 市场风险

058 - 市场风险

最近突然间负面事件全部一起出现

早上亚洲股市全面大跌，期间美国股市期货大跌，下午欧洲股市全面大跌，晚上美国股市全面大跌；VIX恐慌指数大涨50%，大宗商品全面大跌，美国10年公债利率大跌，虚拟货币也大跌

最近全球负面事件，和接下来可能/将发生的负面事件：

• 美国拜登推荐鲍威尔连任美联储主席，如果连任，接下来的重任就是保就业和抗通膨，市场对美国将升息的预期提高，市场传言美联储最快2022年3月升息，也传言2022年将升息3次
• 全球通膨加剧，房价大涨，物价都大涨，影响了民众的消费信心和消费力度
• 最近美元指数不断走强，吸纳了全球各地不少的资金
• 德国，确诊病率创新高；（德国1剂疫苗施打率为70%，2剂疫苗为60%+）
• 韩国，确诊病率创新高
• 非洲发现新种（全球第5新变异种）变异病毒OMICRON，传播率极高，防疫更难
• 南非/比利时/英国/香港等国家，已发现OMICRON病例
• 美国，纽约州进入“灾难紧急状态”防疫OMICRON
• 美国，12/3至12/15，再次发生债务上限问题和议论
• 美国，因为拜登要推行1.75兆美元财案（Build Back Better），有可能提高税率和推出其他增加政府收入的政策
• 美国，股市指数都在高位，创新高已经很久了；这次将下跌多少/回调多少，真的很难评估
• G20支持全球税改协议，全球最低税率为15%

马来西亚也有自家的负面事件/潜在负面事件：

• 繁荣税CUKAI MAKMUR，将侵蚀大型上市公司的盈利
• Stamp Duty从0.1%提升至0.15%
• 医院病房/医疗使用率增长，重症病率增加
• 外劳政策影响了国内的劳工供给，有很多订单但开工的员工大幅减少，棕油业/建筑业/工业/等都面对劳工短缺问题
• 最近的季报潮，都可发现之前6至8月FMCO的影响都不小，影响了市场的情绪
• 可能EPF因为i-Lestari/ i-Citra/ i-Sinar等政策，需要从股市套现；也可以发现，马股最近2~3个星期，连续卖股的都是本地基金
• 政治局势不确定性，从吉打州最近禁赌禁酒，到最近的霹雳州选举，到接下来的砂拉越州选举，也有民众提到明年将国家大选
• BURSA的Net Short Position名单，从之前的4页多一点，陆续增加到满5页多一点了
• 延迟还贷即将结束，IDSS/PDT禁令即将结束

接下来怎样？

只要新变种病毒OMICRON被确认是可控的（如：致重症率不太高，致死率低，有疫苗可预防），可能代表市场已经回调到位了；如果OMICRON病毒持续维持不确定性，就加剧市场的疑虑和恐慌情绪

只要市场资金依然泛滥，美国依然维持QE当中（现在只是才刚开始Tapering缩减QE：依然保持QE只是数额降低）之后才升息

最重要的，依然还是全球供应链的问题，从原物料到工业到海运空运，只要供应能够提升，就能够压制通膨，经济也全面运行，全球资金周转率流动性流畅度提升

相信美国不会在经济状况未达标，就业数据未达标，依然维持大量QE的情况下就急促升息而且升息几次，因为每升息一次，美国需要给的利息就多一倍，而且升息是会降低资金的消费意愿和流动性；除非经济良好，否者急促升息会有反效果

参考：

• Net Short Position https://www.bursamalaysia.com/market_information/market_statistic/securities 
• 2021/11/26 美国通胀加剧 美联储或最快3月升息 https://www.chinapress.com.my/?p=2761762 
• 2021/11/26 凯里：医疗使用率增长，尤其是巴生谷区 https://www.orientaldaily.com.my/news/nation/2021/11/26/452337 
• 2021/11/26 一文读懂：吓崩市场的南非变异毒株什么来头 https://wallstreetcn.com/articles/3645911 
• 2021/11/26 南非发现新变种毒株 英停止部分非洲航班 https://www.sinchew.com.my/?p=3444293 
• 2021/11/26 香港出现非洲新变种 “比德尔塔强一倍” https://www.enanyang.my/%E5%85%A8%E7%90%83%E5%A4%A7%E6%8A%97%E7%96%AB/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%87%BA%E7%8E%B0%E9%9D%9E%E6%B4%B2%E6%96%B0%E5%8F%98%E7%A7%8D-%E2%80%9C%E6%AF%94%E5%BE%B7%E5%B0%94%E5%A1%94%E5%BC%BA%E4%B8%80%E5%80%8D%E2%80%9D 
• 2021/11/27 UK confirms first two cases of new Covid strain https://www.malaymail.com/news/world/2021/11/27/uk-confirms-first-two-cases-of-new-covid-strain/2024246 
• 2021/11/27 忧Omicron变异毒株影响 纽约州进入“灾难紧急状态” https://www.sinchew.com.my/20211127/%E7%BA%BD%E7%BA%A6%E5%B7%9E%E9%95%BF%E5%AE%A3%E5%B8%83%E7%BA%BD%E7%BA%A6%E5%B7%9E%E8%BF%9B%E5%85%A5%E7%81%BE%E9%9A%BE%E7%B4%A7%E6%80%A5%E7%8A%B6%E6%80%81/ 
• 2021/11/27 英专家：疫苗应不致失效 Omicron威力被夸大 https://www.sinchew.com.my/20211127/%E8%8B%B1%E4%B8%93%E5%AE%B6%EF%BC%9A%E7%96%AB%E8%8B%97%E5%BA%94%E4%B8%8D%E8%87%B4%E5%A4%B1%E6%95%88-omicron%E5%A8%81%E5%8A%9B%E8%A2%AB%E5%A4%B8%E5%A4%A7/ 

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057 – 小题大作

057 – 小题大作

相信大家都已经知道，我国2022财政预算案，涉及股市的其中2最大重点：

1) 繁荣税33%：针对100m税前盈利以上征收33%，为期1年1次性

• 短期情绪影响肯定是有的，但是对于长期来说应该不大吧？
• 公司会因为1年多给9%而倒闭或公司价值严重被影响吗？
• 如果说股价/价值反映未来（市场都说反映未来3~12个月），既然明年都不受影响了，那么。。。
• 吓跑外资？OK阿，反正都是热钱，整天快进快出，有什么关系？反正等下马股局势不稳定又要重启连续卖超出走模式了，而且反正外资都连续撤离5~6年多了，有差吗？

2) 印花税从0.1%提高至0.15%，增加0.05%，同时取消RM 200上限：

• 每买（或卖）RM 100k的股票多给RM 50，每买（或卖）1m的股票多给500
• 如果（买+卖），每100k多给100，每1m多给1k
• 短期情绪影响肯定是有的，但影响大吗？对谁比较有影响？market maker/day trader/PDT/IVT/大鳄/炒家/庄家/基金/EFP/KWAP/等等
• 会影响market maker推股？OK阿，反正他们赚的都是谁的钱？
• 哦？你说他们会离开马股？OK阿，星期一请马上卖光持有的马股，然后请永远退出马股
• 什么？以后没有人要推升股价了？我们就拭目以待
• 炒股热度会降低？OK阿，炒股嘛，有什么关系？
• 吓跑外资？OK阿，反正都是热钱，整天快进快出，有什么关系？反正等下马股局势不稳定又要重启连续大卖模式了，而且反正外资都连续撤离5~6年多了，有差吗？最近有连续净买入现象，但是马股表现如何？自己看
• 马股交易量会越来越少？OK阿，有价值的公司走势可能会更加明显更加坚定，资金集中，有价值的公司更容易被发掘
• 如果所投资的公司，未来会越来越好，价值会越来越大，股价会越来越高，还会在乎那个0.05%吗？股价起1个价位/几个价位都不止1%了

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如果有人应为那个短期的繁荣税和提高0.005%印花税而哭爸哭妈，到处宣传单方面负面消息，甚至扬言马股要倒了，打算要离开马股了，你认为这种人，马股真的需要吗？

这么短见的人，适合投资股票吗？Money Game应该比较适合吧

很多国家都有Capital Gain Tax或各种不同的费用，难道那些国家的人就不会投资自己国家的公司？反而都会来马来西亚投资？

难道MAYBANK/ TENAGA/ NESTLE/ TOPGLOV/ DIALOG/ GENTING/ GAMUDA/ INARI/ MPI/ VITROX/ (随便举例各行各业龙头)会因此而倒闭？公司价值会严重被影响？

难道说，如果政府取消印花税，马股全部股票会暴涨/每天LIMIT UP？

影响马股的各个股票价值的原因，你知道吗，清楚吗，真的了解吗？

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到底好事还是坏事？

会不会分辨？

要不要恐慌？

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反而要担心，这整套财案，对马股未来走势有什么影响

这整套财案，对我国经济和未来，短期会有什么影响？中期呢？长期呢？

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056 – 海运行业（更新）

 056 – 海运行业（更新）

最近中国限电，市场部分疑虑担心限电使得生产量受限，因此导致海运货柜需求下跌，而另一方面，散装航运指数持续创新高，因为中国对原物料尤其煤炭的需求持续走高，国内需求保持高位，但产出减少，需要从国外出口

（以下日记写于2021/9/19）：

• 航运行业最近为什么行情那么好？也是因为需求大于供给
• 其实现在，航运最重要的难题，不是船的数量不够，而是港口不够，为什么？
• 相信大家应该没有听说过“建造新的港口”/“港口越来越多”这种事吧，只有听说船只数量越来越多
• 那为什么2020疫情爆发之前，都是“船的供应过多”，但疫情爆发了，就突然变成“船的供应很少”？
• 其实不是船的供应很少，而是“塞港”，劳力减少，港口阻塞，船进出港口要排队，上下货时间拉长很多，导致船的周转率很慢，变相“船的供应很少”
• 但是消费需求依然强劲，海运需求依然强劲，就算海运费涨了，商家还是愿意付，因为生意还是要做，只是赚幅被稀释了一些
• 其实真正的问题，是港口数量就只有这么多，要建一个新的港口，是需要很长时间和安排
• 而且世界各国各地的港口，很多已经很久没有升级了，升级一个港口，也是需要很多长时间和安排
• 然后船的数量，也不会突然暴增，因为一艘新的船，需要2~3年时间完成，而且现在的新船，都是环保型的新船，就算之后新船的数量增加，那些新船多数都只是替换旧船罢了，而且不环保的船，说不定到了一定时间点，一些国家可能都会不让她们进港口
• (P/S：马股的海运公司，选择不多，就那几家)

中期：需求保持高位，供应保持低位，价格保持高位

长期：疫情过了，或许会回到“船只供应过剩”的情景，需要进一步观察

参考：

• 2021/9/15 疫情飓风轮番登场 全球供应链压力爆表 (周一晚间，排队等待进入加州洛杉矶和长滩两座港口的货柜船数，达到前所未有的56艘。这是跨太平洋商业活动面临瓶颈的标志) https://www.enanyang.my/%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%B4%A2%E7%BB%8F/%E7%96%AB%E6%83%85%E9%A3%93%E9%A3%8E%E8%BD%AE%E7%95%AA%E7%99%BB%E5%9C%BA-%E5%85%A8%E7%90%83%E4%BE%9B%E5%BA%94%E9%93%BE%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%88%86%E8%A1%A8 
• 2021/9/16 海运价格或结束暴涨？巨头“冻价”意义大于实质，机构预计节前或迎出货潮 https://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/2021-09-16/doc-iktzscyx4570829.shtml 
• 2021/9/17 头部船运公司警告：大宗海运费将继续走高 https://wallstreetcn.com/articles/3640658 

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055 - 空头突袭？

055 - 空头突袭？

 参考各大报导/页面，总结最近股市的利空📉：

📌中国限电，能耗算双控政策：国内产业升级/转型/整合，冲击国内市场，政治阴谋论，碳中和，通膨；市场说有利中国以外的企业，尤其亚洲和东南亚市场，但是从股市暂时看不出，看似市场不买单/保守/依然无知不够了解

📌美国10年公债利率：最近几天又开始飙升，杀估值重演？但这次好像通杀

📌美联储：即将缩减QE，升息预期加强；市场资金保守，流动资金减少，股债市场支撑力度低，也可能反向抛售

📌中国恒大事件：国外利息并未如期付款，已经进入30天宽限期，再未付款就形同违约；恒大汽车取消上市，恒大整体资金链紧绷，市场也担心恒大造成全球金融损失，市场也担心中国房地产泡沫和行业整顿

📌马来西亚第12大马计划：整体股市的反映好像是说明了失望；基本重点大部分偏向发展5G，其他多数行业基本忽略，搞得好像我们的国家是高科技高技术国家，只搞5G就可以“迈向高收入国前进”？，整体搞得好像我国已经是接近发达国家已经不是发展中国家不需要任何发展了；另外重点就是加强固打制，扶贫和“土著，一家亲”矛盾政策；另外也有一些感觉没有什么贡献的方案

📌今天大马被世银下调2021GDP，从4.5跌至3.3%；今天发布2021年8月贸易进出口数据，看似18%增长，其实短期即将触顶

📌原物料：多数价格在高位，市场/大户/基金/散户群，好像都不喜欢，都希望原物料价格暴跌，不然会伤到大家的科技股

📌国际油价：持续上升，市场预期通膨继续向上，不利股债市场

📌停滞性通膨：从去年3月至今，全球经济急速负数，归功于美国无限QE，但实际经济并不如预期

📌9月魔咒：股市下跌几率较高；美股市场虽然最近有一点点回调，但是还是在高位

📌巴菲特指标：估值超标，达历史新高

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最近，任何的利多都被无限缩小，任何的利空都被无限放大

无论是高估值科技行业或低价值传统产业，通杀

收割韭菜吗？

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